新公司成立方案怎么写,最详细的集团公司组建方案范文2022

2022-10-11 14:18 · 梦凡
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一、组建的必要性

某某集团经过五年的发展,总资产规模为160亿,营业收入4亿元,评级为AA,在提升融资能力,为某某区在基础设施建设、棚户区改造、污水治理、产业园区建设等领域做出了一定的贡献。

但也面临一些问题,一是在融资过程中缺乏其他有实力的公司提供担保。二是目前某某区国有企业数量多,包含一级企业11家、二级国有及控股企业18家、三级国有及控股企业4家,职工合计2155人(含对外派遣员工1762人),从报表数据看,这些公司机构设置不健全、运作不规范,导致整体资产规模小,经营收入少、利润底,资源浪费的现象突出。

  为了更好的利用好国有资产资源,最大程度发挥出其经济效益,有必要在对原有的分散管理的资产进行整合,统一管理,形成资产资源的合力,十分有必要。

统计数据:2021年底,全区国有企业资产总额1,791,432.69万元,同比增长34.02%;负债总额1,225,547.87万元,同比增长41.14%;所有者权益565,884.82万元,同比增长20.82%。

全区国有企业资产负债率68.41%,较上年增加3.45个百分点;实现营业收入49,371.40万元,同比增加19,052.28万元,增长62.84%;实现利润总额3,076.96万元,同比增加780.84万元,增长34%;上缴利税2,167.68万元,同比增加652.82万元,增长43.09%。

为进一步深化某某区国有企业改革,支持做大做强做优国有资本,加快推动某某区国有企业区场化转型,实现高质量发展,

二、组建思路

现提出组建新的集团公司,统一管理经营,提升区域国有公司竞争力的组建方案,具体如下:

  (一)公司名称、性质、注册资本

公司名称:某某市某某产业发展集团有限公司(简称某某产业集团待定)

公司性质:国有独资

注册资本:5亿元

(二)组建的指导思想、发展目标

1.指导思想

以《国企改革三年行动纲要》为指导,遵循中央、省和某某市、某某区关于进一步深化国有企业改革系列要求,结合某某区实际,坚决打赢国企改革攻坚战,切实提高国有企业区场化运营效益,助力经济社会高质量发展。

2.发展目标

一是将公司打造成为某某市具有一定品牌效应的优质的综合城市服务运营商。二是证券市场AA评级认证,三年内资产规模达到200亿,营业收入5亿,利润总额5000万的经营指标。三是某某区内与某某集团并驾齐驱发展的国有公司。四是在条件成熟的前提下,培育出1家上市公司。

(三)业务发展方向

与某某集团适度区分,建投集团主要在市政建设、房屋建筑、设计、监理、道路绿化等领域做大做强。发展集团侧重于做城市服务运营,智慧城市,能源、现代服务商贸、供应链、环保、污水处理、文旅等领域。主要有以下方面:

1、能源投资:依托某某区丰富的天然气资源,强化与中石化、中石油公司在汽油、柴油、CNG、LNG、新能源等油气品开采、提炼、销售等多环节合作,开拓公司新的发展着力点,利润新的增长点。

2、现代商贸服务:依托佰益商贸公司钢材、煤炭、建材等贸易业务为基础,拓展“大商圈、大流通、大服务”理念,以现代服务业引导现代制造业,以现代制造业促进现代服务业,推动某某城市化进程,向具有一定规模的中心重市迈进。

3、环保产业:依托水务公司,发展先进环保技术和装备,包括自来水、污水、垃圾处理,脱硫脱硝,高浓度有机废水治理,土壤修复,监测设备等,重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备等产业领域。

4、文旅产业:围绕现有景区、鸿雁南庭酒店等项目,深挖文旅项目内涵,融合交通、娱乐、餐饮、民宿等多种元素,打造公司新的文化名片。

5、资产管理:在现有的公租房、安置房、中和工业园经营管理基础上,培养专业团队,在不良资产处置、资产、股权收并购,上市公司培育等方面有所拓展。

6、金融服务:充分利用现代金融服务工具,为公司发展融资,满足发展需要。可以在在供应链金融、小贷、担保等金融产品有适当的突破,也要在金融产品创新、互联网金融寻找机会。

  (四)公司组织架构

根据《公司法》等有关规定,设立党委重事会、监事会和经理层,建立双向进入、交叉任职机制严格控制领导人员职数,领导人员职数不超过5人(含5人)今后根据企业发展需要适时增配。

(1)法人治理结构

股东会:发展集团不设股东会,由某某区财政局(以下简称“区财政局”,厦行出资人职责。

董事会:设5名董事,其中董事长1名兼公司法定代表人,外部董事1名,职工董事1名,职工董事由职工大会选举产生,总经理、财务总监进入董事会。董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等4个专门委员会,作为董事会专门工作机构。由董事长担任战略、提名委员会主任,由外部董事担任薪酬与考核、审计委员会主任。战略委员会下设办公室于规划发展部,提名委员会下设办公室于董事会办公室,薪酬与考核委员会下设办公室于人力资源部,审计委员会下设办公室于审计风控部。

监事会:设3名监事,其中监事会主席1名,职工监事2名,职工监事由职工大会选举产生。

经理层:设总经理1名,副总经理3名,财务总监1

名。

(2)党的机构设置

党委:设5名党委委员,其中书记1名,由董事长担任;副书记1名,1名由总经理担任,1名专职副书记;财务总监进入党委领导班子。党委下设党委办公室和党群工作部。党委组织关系隶属于市国资委党委。

纪委:由市纪委监委派驻纪检监察组。

(三)群团组织设置

工会:设工会主席1名。工会主席是共产觉员的应进入党委领导班子。

团委及其他群团组织:按照《共青年团章程》等规定配备。

(四)内部机构设置

设董事会办公室(党委办公室)、综合部(总经理办公室)、财务部、人力资源部(党群工作部)、金融事业部、规划发展部、审计风控部(纪检监察室)等7个职能部门和1个资产管理中心。集团总部人员原则上不超过30人。

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三、新公司资产、资源来源

1、划拨某某集团公司优质资源

对某某集团公司资产进行梳理,明确某某集团与某某产业集团的发展方向与定位,形成具有相对独立的发展领域、优势资源互补,相互竞争的良性发展关系。将具有较好发展前景的水务公司、商贸公司、保安公司等优质、天盛运营公司等公司股权资产及部分土地资产划转于某某产业集团。

2、合并某某区其他的区属国有公司资产划转于某某产业集团

将目前分散的区属国有资产、股权资产划转某某产业集团公司,最大程度的用活这些资产。据前期调查,区属控股的一级企业11家中有七家公司、二级国有及控股企业18家中有12家、三级国有及控股企业4家,均处于公司治理结构不完善,资产规模小,基本上没有核心经营方向,运营能力弱,没有充分发挥国有公司应有的价值,如将此类资产资源统一划转入某某产业集团公司,组建完善的管理体系,将极大提升此类公司的经营收益能力,同时,壮大某某区国有公司的市场竞争力。

重点划转某某饮食服务公司、雁城运业公司、腾雁公司等,具体情况如下:


某某区部分企业情况表(截至2021年12月31日)


企业名称

国家出资企业

国资监管机构

注册日期

注册资本
(万元)

实收资本
(万元)

国有资本
(万元)

所属行业

产权级次


四川某某欣圆粮食储备有限责任公司

四川某某欣圆粮食储备有限责任公司

某某市某某区发展和改革局


554

554

554

低温仓储

1级


某某市丰源粮油储备有限责任公司

某某市丰源粮油储备有限责任公司

某某市某某区发展和改革局


445

445

445

谷物仓储

1级


某某市临江粮食储备有限责任公司

某某市临江粮食储备有限责任公司

某某市某某区发展和改革局


1144

1144

1144

谷物仓储

1级


某某市饮食服务公司

某某市饮食服务公司

某某市某某区财政局


256

256

256

房地产租赁经营

1级


某某市雁城运业有限责任公司

某某市雁城运业有限责任公司

某某市某某区财政局


318

318

318

客运汽车站

1级


某某市某某区腾雁交通建设集团有限公司

某某市某某区腾雁交通建设集团有限公司

某某市某某区财政局


10000

10000

10000

市政道路工程建筑

1级


某某市某某区能源投资有限责任公司

某某市某某区能源投资有限责任公司

某某市某某区财政局


10000

0

0

石油天然气开采辅助活动

1级


某某宇弘土地整理有限公司

某某市某某建设投资集团有限公司

某某市某某区财政局


10000

0

0

土地整治服务

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2级


某某雁投天盛商业运营管理有限公司

某某市某某建设投资集团有限公司

某某市某某区财政局


10000

0

0

商业综合体管理服务

2级


  这些公司目前都基本上分散在不同的行政部门,人员配置不完善、专业化不强,内部经营弱,难于发挥其在该行业应有的作用,在一定程度上造成资产、资源的浪费。假如纳入产业集团,建立健全管理团队、管理机制,能很好的提升其在其行业的作用,发挥应有的价值,同时,也能在经济效益上有很好的的突破,为某某经济建设做出贡献。

  四、资产资源划转的工作方法与基本原则

  (一)划转的工作方法

划转方法是将建投集团控股的部分资产、股权采用无偿划转、有偿购买等方式注入发展集团,通过编制模拟(备考)报表的方式,视同所有划转股权从发展集团成立时,开始合并,实现发展集团审计报表达尽早达到对外融资及信用评级的条件。

1.存量股权合并

  以发展集团为母公司,将建投集团下属优质公司股权无偿划入发展集团名下,尽早实现发展集团模拟(备考)报表并表;

n 原则上不影响已经发过债券的公司正常披露审计报告;

n 原则上不影响各公司正常经营及投融资活动;

n 原则上不降低各公司资产、收入、利润水平及质量。

  2.增量资产盘活注入

  将增量资产通过增资、无偿划拨、实物抵账、资产置换等方式进入发展集团或其子公司,实现增量资产盘活、并表。

  一是经营权授予;二是房产、土地资产盘活;三是砂石矿、旅游资源盘活。

  (二)资源配置原则

  由于发展集团为新成立公司,短期内不具备融资能力,重组阶段资源配置遵循以下原则:

  1.建设营运项目原则上优先立项在子公司

  经营性项目建议立项给子公司便于子公司融资投建形成资产;

n 政府项目建议尽量按主业清晰原则,分配给相应子公司,一方面帮助子公司进行融资接续,另一方面对子公司业务发展提供支持。

  2.拟重组整合的资产原则上优先注入子公司

n 发展集团的成立一定程度上导致建投集团资产资源的减少和下降,考虑到其面临的融资困境,建议:新注入的一般经营权和经营性资产应尽量按照融资优先、兼顾主业清晰原则分配给建投集团及发展集团,增强两个公司的综合实力及融资能力。

  3.集团公司组建初期以战略规划和管理为主

组建完毕后,发展集团对外融资和评级均以模拟合并报表数据为参考依据,项目、资源分配到子公司并不影响建投集团公司合并报表数据,反而能对子公司形成较大的支持,因此,发展集团组建初期集团公司以战略规划和管理为主。

  五、集团子公司设置(逐步推进完善)

(一)某某水务公司

业务方向上,围绕现有的某某区乡镇自来水供水、排水业务为基础,进一步拓展垃圾处理站、固废处理等领域,同时,做深供排水上下游产品,与四川省内高校如成都理工大学、川大等知名高校在科技知识产权创新、研发等方面深度合作,提升公司科研实力。同时,在条件成熟的情况下,联合企业,生产供排水产品,提供供排水、污水治理、固废处理一揽子解决方案,提升公司在市场的竞争力、占有率。

营业收益上。通过有效参与科技产品研发、产品供应,提高公司在产品收入的提高,获得更高的附加值收益。

(二)商业保理公司

依托某某集团自身有供应链业务的需求,进一步创立商业保理公司,拓展川渝地区市场,打通供应商、核心厂商、平台商/总代理、集成/分销商、终端客户一条龙服务机制,在保理业务中,提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融。

同时,利用科技赋能金融,使用AI+大数据技术,提供线上保理服务。与核心企业或平台进行数据对接,通过立体获取各类信息,满足中小企业在发展过程中要解决上下游资金需求,量身定制金融解决方案。

(三)保安公司

保安公司要在现有的安保服务代理、监控系统、停车场运营的方面发展的基础上,进一步拓展思路,进一步深挖产业发展需求,寻找新的增长点。伴随着社会各人士的需求进一步多样化,保安业也在不断地发展,并成为当今生活中不可或缺的重要组成部分。我国保安服务行业自2008来改制以来,以市场化、深化改革、创新发展为主线,保安服务领域日益广泛,已形成一种现代新兴的集门卫、守卫、巡逻、护卫、押运、安检、技防、安全风险评估、安全培训为一体的现代新兴安全服务产业。有众多的分支领域能加以拓展,获得新的利润增长点。

(四)根据实际情况,可以通过新成立或者并购新的公司,也可以划拨新的区属国有企业实现扩大。

五、发展规划

(一)发展目标

1、短期发展目标(2023年—2025年):盘活现有资产,提升资产变现能力和增值能力,加大资本市场融资力度,有效化解存量债务,完善法人治理结构,建立集团公司与各子公司战略协同的管理体制和制度机制。到2025年未,力争总资产达到260亿元,净资产110亿元,累计实现收人20亿元、实现利润1亿元、缴纳税费0.6亿元。

2、中长期发展目标(2025年--2030年):做大资产规模,增强融资能力,做强现有实体企业,拓展金融服务业务,培育1-2家上市公司,基本建成资产状况优质、产业结构多元、融资渠道通畅的国有资本运营集团。到2030年末,力争总资产达到400亿元,净资产170亿元,累计实现收入70亿元、实现利润6亿元、缴纳税费3亿元。

(二)发展思路

紧紧围绕“资本运营、股权投资、金融服务、资产管理”四大业务板块,遵循市场经济规律,以产权为基础,以“资本+”为纽带,以专业化运营团队为支撑,以现代化企业制度为保障,将市国资运营集团加快建设成为专业化国有资本运营平台。

(三)盈利模式

激发国有资本活力,放大国有资本效应,采取“资本+服务”、“资本+产业”和“资本+项目”等多种资本运作模式,以国有股权投资分红、国有资产投资增值收益、金融服务收入和资产管理运营收益为盈利点,不断提升公司盈利能力和收入水平,实现国有资本保值增值。

(四)工作方法

1、有效化解存量债务,着力降低债务负祖。坚持新发展理念,打好风险化解攻坚战。按照“谁举债、谁负责,谁使用,谁偿还”的原则,采用“债券置换、持续融资、资产处置、性收入偿债”等方式,消化旧债、严控新债,逐步建立“举借有度、化解有方、管理有序、监控有力”的债务管理机制,切实防范和化解债务风险,促进企业持续、健康、稳定发展。

2、拓宽投资融资渠道,加大投资融资力度。坚持产融结合,充分发挥国有资本引领产业发展的市场效应,培育一批具有市场竞争力的实体企业;通过对实体产业的资源整合,采取多元化融 资手段,有效嫁接外部优质资源,助推地方实体产业发展。利用金融业务板块普遍具有的资金吸纳和投放特性,在建立风险隔离的情况下,充分发挥融资功能,实现战略协同,增强融资能力。

3、加快企业转型升级,增强企业造血功能。整合各类资源技术和专利技术力量,将公司子公司各个业务板块做实。

4、盘活现有存量资产,做大企业规模。以市场化手段对现有存量土地,闲置资产开展分类管理与运作,采取处置、置换、引入战略投资者等方式,推动存量资产合理流动和布局优化,通过整合重组、处置变现、管理提升等方式,盘活存量资产,加快资产向资本转化,实现国有资产收益最大化。

5、加快布局金融板块,搭建金融服务平台。通过协议收购其他企业、自然人持有的银行机构股权,拓展地方商业银行业务板块。适时开展小额贷款、融资租赁、商业保理等业务。

6、建立人才培育机制,打造专业运营团队。依托地方人才政策优势,引进专业技术人才,吸纳优秀管理人才,建立一支懂金融。懂管理、懂风控的运营团队。加强与志明资本运营、金融企业团队共建,通过挂职锻炼、业务合作、学习交流委托培养等方式,增强团队业务能力。通过设立奖金池、超额收益奖励等方式,实现专业人才的中长期激励,确保运营团队持续稳定。


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